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PLAN DE TRESORERIE

 

ENCAISSEMENTS

  MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8 MOIS 9 MOIS 10 MOIS 11 MOIS 12
 Situation de trésorerie intiales (A)                        
 Subventions                        

 Cotisations

                       
 Dons                        
 Ventes                        
 Emprunt                        
                         
 TOTAL DES RECETTES ( B)                        

 

DEPENSES 

  MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8 MOIS 9 MOIS 10 MOIS 11 MOIS 12
 Achats divers                                                      
 Fournitures                        

 EDF/GDF

                       
 Locations et charges                        
 Entretien / Réparation                        
 Déplacements                        
 Assurances                        
 Téléphone                        
 Affranchissement                        
 Salaires et charges sociales                        
 Impôts                        
                         
 TOTAL DES DEPENSES ( C)                        
                         
 Situation finale (A+B-C)                        

 

Les modèles proposés ici le sont à titre purement indicatif.
Ils doivent être adaptés à la situation particulière de chaque association.

 

A télécharger : Plan de trésorerie (format .pdf)
Plan de trésorerie version avec et sans TVA (format .xls)

 

Rédaction : http://perso.numericable.fr/assoc1901

Source : www.lesitedesassociations.fr / www.lesitedesassociations.com

Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaire est interdite.

 

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